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和興隆董事長黃溪河跑路 警方從民宅搜出50箱財務資料

2018/10/10 9:29:03      第一財經      

資本市場雷聲滾滾。近日,廣州警方從一家民宅里搜出50箱財務原始憑證,它們屬于近日突然“休克”的新三板創新層公司、廣東省農業龍頭企業和興隆(837628.OC)。

今年8月,和興隆董事長黃溪河跑路,公司賬上4億現金不翼而飛,19個銀行賬戶遭到凍結,銀行、小貸公司、供應商、員工紛紛上門要債討薪。公司在全國運營的196家政府機關、企事業單位等食堂面臨停餐,約有40萬人將受影響。

而公司的一眾機構股東,包括知名創投機構深創投、粵科創投,證券大佬闞志東旗下基金,以及17家證券公司也全部“中槍”。投資者原本打算收獲和興隆未來IPO的紅利,結果卻很可能是總計數億元投資款打水漂。

龍頭企業突然休克

和興隆成立于2008年,是一家食材配送和食堂運營商,以及團餐業龍頭公司。

曾獲“中國餐飲業團餐十大品牌”的和興隆,在北京、深圳、上海、廈門等全國14個城市設有子公司,主要客戶都是機關單位、高等院校、上市公司、醫院這樣的大型機構。根據公司提供的公開材料,國家審計署、廣東省商務廳和國土局、白云機場、華為、酒泉發射中心等都曾是公司的客戶。

公司的業績規模也不小,2017年財報顯示,和興隆去年營業收入8.3億元,同比增長12%,歸母凈利潤7700多萬元,同比增長5.9%。

和興隆2016年掛牌新三板,憑借業績規模,2017年和2018年兩度入選創新層,公司一度有多達17家做市商,股價一路上漲最高達到10.5元。公司去年還有主板上市的打算。

今年8月10日,令誰都沒有想到的是,公司創始人、董事長黃溪河失聯了。公司相關人士稱,到3月底,公司賬上還有貨幣資金4.1億元,但是現在只有100多萬元。因為缺乏資金,公司無法正常運營。

和興隆管理層隨即以黃溪河職務侵占向警方報案。廣州市公安局白云區分局認為有涉嫌犯罪事實,決定立案偵查。

就在黃溪河被曝出走的三天前,公司已經爆發經營危機。因為一筆貸款本金逾期,公司基本銀行賬戶被凍結,現金斷流。同時,黃溪河及其弟黃建興持有的公司股份全部被法院司法凍結,占公司總股本的32%。

據主辦券商太平洋證券的風險提示函,目前,公司19個銀行賬戶被凍結,合計金額244萬元,公司欠銀行、小貸貸款2.3億元左右,到8月13日,逾期貸款合計3100萬元,多家銀行不再對公司續貸。

“供應商收不到貨款,上門要貨款或者不送貨,196個食堂面臨停餐,涉及40萬人午餐吃飯問題。致命的是,黃溪河可能有個人借貸糾紛,至今無法出現,只能電話聯系。”和興隆向監管部門提供的材料稱。

短短幾周里,公司收到多張傳票,頃刻間官司纏身。公司新任總經理李力強,以及公司財務總監、副總經理、兩名董事、三名監事紛紛辭職。

由于交不起租金和水電費,公司將總部辦公地址從廣州市區的智匯產業園搬遷到30公里外的人和鎮的加工配送廠。因為停發工資,公司出現大量員工離職。

9月21日,第一財經記者在公司新的辦公地址發現,原本有2400名員工的公司總部如今只有幾個人在上班,公司董監高都沒有出現。

當天,面對40多名上門要債的供應商和貨運司機,公司相關負責人表示,公司還會繼續經營下去,正在和機構股東溝通籌措2000萬元周轉資金,用于償還欠款。

與此同時,一場股東座談會在市區舉行,但公司高管仍然沒有出席。記者多次在工作時段撥打公司公開聯系電話,均無人接聽。

“經營團隊已是癱瘓狀態,公司現在沒有人負責,”一位機構股東代表對第一財經記者表示,“有多少資產、多少負債都兩眼一抹黑,是否有了2000萬就能救活,還是說是個無底洞,根本不知道。我們現在懷疑,它本來就有財務造假。”

就在同一天,警方在一所民宅里搜出和興隆公司50箱財務資料,據公司相關人士透露,這些是公司近三年財務原始憑證,目前保存于廣州市白云區公安局。

眾多資本玩家中槍

在資本市場,和興隆不算是個流量明星,卻擁有不少重量級的粉絲,得到過諸多知名機構的加持。

早在2012年、2013年,公司先后從國資背景的老牌創投機構粵科創投、深創投分別獲得了累計5200萬元和5500萬元投資。2014年,證券大佬闞志東旗下兩只基金東方禪控和東方高新各自以1000萬元入股和興隆。

據第一財經記者統計,到和興隆2016年掛牌新三板之前,公司已經完成八輪融資,從眾多機構投資者手中獲得2.51億元真金白銀的投入。

公司掛牌后,又進行了兩輪融資,2016年先以每股7.26元向太平洋證券、長江證券(4.960, 0.00, 0.00%)等八家券商做市商定向增發募集2200余萬元。2017年7月,公司又以每股10元從盈科資本、天風證券等三家機構融資9000萬元。

資本加持下,和興隆業績保持著穩步、快速的增長,營業收入從2013年3.8億元提高到去年的8.3億元,凈利潤則幾乎翻了一倍。今年一季度,公司還實現了2億元營收和1900萬元盈利。

“我們一直覺得和興隆是個好項目,財務情況也比較清楚,公司2017年準備IPO,很多券商搶著爭輔導券商。”一家不愿意透露身份的券商人士告訴第一財經記者。

前前后后一共有17家券商通過定增或者二級市場買入和興隆的庫存股,希望能從公司未來的IPO紅利中分一杯羹。如天風證券以416萬股持倉位列公司第五大股東,以此計算其投資成本大約在4000萬元。

然而,投資者們沒有等來上市的消息,卻接到了黃溪河跑路的電話。今年8月27日,機構股東們提議公司召開臨時股東大會,要求查閱關鍵財務信息,向董事會派駐董事。但是公司董事會拒絕召開臨時股東大會,接著董事們紛紛辭職。

第一財經記者還從有關方面了解到,各機構股東派出的財務核查小組也遭遇公司董秘的阻撓,最終無功而返。

據太平洋證券風險提示,主辦券商多次向和興隆確認賬戶凍結和貸款逾期的原因,要求公司提供賬戶清單和流水,但公司表示無法提供。鑒于核查范圍受限,主辦券商無法判斷公司資金具體情況,不排除其他未告知的賬戶凍結和貸款逾期情況。

2017年財報顯示,去年內,黃溪河及家族成員提供連帶責任擔保,為和興隆及子公司向11家銀行貸款合計2.35億元。

公司拖欠了供應商多少貨款,尚沒有公開文件。財報中前三家大供應商都對第一財經表示,已經與公司終止合作,拖欠貨款在100萬元到數百萬元之間。其中,深圳市神農惟谷供應鏈有限公司近日起訴和興隆,要求支付190萬元貨款。

9月25日,和興隆因未能按時披露2017年半年報被全國股轉系統實施自律監管,黃溪河和董秘李煌受到責令改正的處罰。按照規則,如果公司在10月底之前仍未披露半年報,將面臨強制退市。

一旦和興隆最后進入破產清算,不僅銀行的貸款收不回來,投資機構的數億元也很有可能打水漂。

中秋節期間,經過監管部門協調,公司決定在10月12日召開臨時股東大會,推選新的董事、監事和總經理經營團隊;提請股東派人成立臨時工作組,參與公司經營管理;聘請獨立第三方審計資產。

公司表示,將及時披露半年報,發放9月份員工工資。

早有預謀還是意外事件?

團餐,指以團體為單位的工作餐,如食堂或團體送餐。近年團餐行業迎來黃金發展期。去年,我國團餐市場總規模突破了1萬億元。

作為一家團餐業的龍頭企業,和興隆的突然休克是經營不善還是董事長個人原因,是早有預謀還是意外事件,至今仍是個謎團。不過,問題的苗頭早已出現。

2017年7月,出于未知的原因,和興隆開始停牌,并于當年11月向股轉系統提交了退市申請。但在機構股東的壓力下,董事會又不得不撤回成命。然而,黃溪河卻開始通過減持股份、對外借款和擔保等一系列操作變現。

2017年6月,黃溪河通過做市減持50萬股,套現500萬元。今年8月7日,和興隆停牌長達一年剛剛復牌不久,黃溪河又減持了200萬股。3天后,公司再度停牌至今,機構股東全部被關。

后來發生的訴訟曝光了黃溪河多筆未披露的對外擔保和小貸公司借款。

記者梳理公開的訴訟文件發現,今年1月至6月,黃溪河及家族成員先后以股權質押、承擔連帶擔保的方式,從小貸公司、商業保理、供應鏈金融公司和個人共借出2120萬元。如今,黃溪河失聯,債主紛紛起訴和興隆,要求公司還本付息。

公告顯示,到失聯之前,黃溪河已經將公司13%股權質押,黃建興則將持有的幾乎全部8.8%股權都質押了出去。

更蹊蹺的是,公司逾2億元的大額存單不翼而飛,1億多元募集資金去向不明。

據主辦券商風險提示和訴訟文件,8月9日,和興隆發現公司在長沙銀行(10.210, -0.09, -0.87%)開立的本來明年才到期的1.4億元存單,在8月剛剛被劃走,“用于實現長沙銀行的質權”。

和興隆和主辦券商要求長沙銀行提供質押合同,及掛牌公司相關董事會決議或股東大會決議文件,但長沙銀行拒絕提供。公司隨即將長沙銀行告上法庭,但由于交不起律師費,官司面臨撤訴。

除了長沙銀行,和興隆還在民泰銀行、浙商銀行和廈門國際銀行三家銀行開立了合計8096萬元的定期存單。但和興隆拒絕配合主辦券商走訪銀行,也未能提供完整的合同、流水材料。主辦券商提示風險稱,不排除公司有其他的違規對外擔保。

另一個疑點是和興隆的募投資金去哪兒了。

公司財報顯示,截至去年年底,最近一輪9000萬元的定增資金已經花出去6200萬,主要用于采購,是為了在廈門新建一個加工配送中心,預計今年10月竣工。然而,8月去過現場的兩位機構股東代表都對記者表示,現場是一片荒地,沒有施工的跡象。

主辦券商還發現,采購合同中,一家叫做廣東立瀾坊文化藝術有限公司的供應商經營范圍中并沒有冷庫、空調設備及安裝的業務,并且是今年6月才成立,因此無法確認采購的真實性。

記者進一步采訪了解到,和興隆還存在資產轉移的可能。

李力強同時是另一家團餐龍頭企業中膳團餐產業集團總裁。2017年8月、12月,和興隆分別與深圳中膳實業投資有限公司合資設立了廣州和興隆實業有限公司(下稱“廣州和興隆”),以及深圳企農供應鏈有限公司(下稱“深圳企農”)。

和興隆銀行賬戶被凍結后,公司新的管理層曾試圖將回款全部打入廣州和興隆的賬戶,但遭到機構股東的拒絕。記者還從現場了解到,和興隆在原辦公地智匯產業園經營的食堂已經轉讓給中膳。

今年4月25日,和興隆發布關聯交易公告,稱2018年將從深圳企農采購1億元金額的生鮮、大宗食材。公司稱,該關聯交易不會增加采購成本、不產生利益轉移。

(編輯:newshoo)
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